Agregamos Cash Management para Banco General Rumiñahui

 Detalles

Antes, para pagar a través del Banco General Rumiñahui, los usuarios debían preparar manualmente la información de cada pago para poder subirla a la plataforma del banco, ya sea uno por uno o en lote. Esto tomaba tiempo y aumentaba el riesgo de errores al transcribir los datos de las facturas o pagos a procesar.

Se agregó la funcionalidad de Cash Management al diario del Banco General Rumiñahui, dentro del área de Contabilidad. De esta manera, el sistema genera automáticamente un archivo (TXT) con el detalle de los pagos salientes, listo para subir directamente a la plataforma del banco, tanto para pagos individuales como para pagos agrupados por lote.

Esto permite agilizar el proceso de pago a proveedores y otros beneficiarios, reduciendo el trabajo manual de digitación y disminuyendo el margen de error al momento de realizar los pagos.

Desde el lote de pagos, el usuario cuenta con la opción "Asistente de Reporte", donde puede elegir el formato "Banco General Rumiñahui - Pago" y generar directamente el archivo listo para subir a la plataforma del banco.

 ¿Qué cambia?

•      Se agregó la opción de Cash Management en el diario "Banco General Rumiñahui", dentro de la pestaña de pagos salientes.

•      Se habilita el "Asistente de Reporte" en los pagos y lote de pago, para generar el archivo con el formato "Banco General Rumiñahui - Pago".

•      El sistema genera un archivo (TXT) con el detalle de los pagos, listo para subir a la plataforma del banco.

•       El archivo puede generarse tanto para un pago individual como para varios pagos agrupados en un lote.

 Detalle técnico

•  Para activarlo, configure el método de pago de tipo Cash Management en el diario bancario, asociado al formato de exportación "Banco General Rumiñahui - Pago" (Contabilidad > Configuración > Diarios > Banco General Rumiñahui > pestaña pagos salientes).

•  El  código de Cash Management asignado en la sección "Pagos Cash Management" identifica la cuenta bancaria ante la plataforma del banco, y es el que enlaza el archivo generado con dicha cuenta.

•  Esta funcionalidad está disponible a partir de la versión 18 de Odoo.