Reporte de Conciliación bancaria Histórica Odoo v18

 Detalles

Antes, el reporte de conciliación bancaria estándar de Odoo agrupaba todos los movimientos pendientes del último estado de cuenta en una sola línea de "Con recibos sin conciliar", sin separar cobros de pagos, y tampoco mostraba el contexto de los pagos registrados que aún no tenían estado de cuenta. Por ello, el usuario veía una advertencia de "diferencia inexplicable" entre el saldo del libro mayor y el del banco, y debía investigar manualmente qué movimientos la originaban.

Se incorporó la opción "Mostrar históricos" dentro del reporte de conciliación bancaria (Contabilidad › Tablero › menú del diario bancario › Conciliación › Reporte de conciliación › filtro "Asientos registrados"). Al activarla, el reporte separa los cobros y pagos sin conciliar y muestra, línea por línea, los movimientos que explican la diferencia con el banco a la fecha de corte seleccionada. Para utilizar esta función, el administrador de base de datos debe instalar la aplicación "Conciliación Bancaria Histórica" desde el módulo de Aplicaciones. Esto permite al equipo contable identificar rápidamente las partidas pendientes y cuadrar el saldo bancario sin revisiones manuales.

Figura 1. Nativo de Odoo

Figura 2: Mostrando Histórico de transacciones por conciliar

 ¿Qué cambia?

•       Se agregó la opción "Mostrar históricos" en el filtro "Asientos registrados" del reporte de conciliación bancaria.

•        El reporte ahora separa los cobros sin conciliar ("Con recibos sin conciliar") de los pagos sin conciliar ("Con pagos sin conciliar").

•       Se agregó el detalle de cada pago pendiente (número de asiento, fecha, etiqueta e importe), tanto en el último estado de cuenta como en las transacciones sin estado de cuenta.

•       Se mejoró la explicación de las diferencias entre el libro mayor y el banco: los movimientos que antes generaban la advertencia de "diferencia inexplicable" ahora se muestran identificados en el reporte.

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 Detalle técnico

•       La funcionalidad se entrega en el módulo l10n_ec_reports_bank_reconcile (aplicación "Conciliación Bancaria Histórica"), que extiende el reporte de conciliación bancaria nativo de Odoo Enterprise.

•       La opción "Mostrar históricos" solo está disponible una vez instalado el módulo; sin él, el reporte conserva el comportamiento nativo.